Психологія трейдингу в торгівлі — ключ до успіху мільйона

Трейдинг на біржі — це не гра і тим більше не везіння. Це, передусім, важка і часом дуже нервова робота трейдера. Емоції, страхи, азарт, жадібність — все це знайоме кожному трейдеру і тим більш досвідченому.

У цій статті ми розберемо "по поличках" психологію трейдингу. Ви дізнаєтеся, як створити собі атмосферу психологічного комфорту для торгівлі, як перестати робити емоційні помилки. Про психологію трейдингу написано дуже багато книг. При цьому найчастіше про них пишуть вже зрілі професіонали, які пройшли "вогонь і воду" на фінансових біржах. Нижче ми розглянемо список корисної літератури.

1. Чому психологія трейдингу так важлива

Будь-яка людина схильний до емоцій. Навіть якщо він ретельно приховує свої почуття. Трейдери безпосередньо працюють з грошима. Грошові кошти заворожують розум будь-якої людини (особливо, коли мова йде про пристойних суми). У торгівлю активно втручаються емоційні складові, які призводять до бездумні дії і в результаті — до збитків.

Боязнь великих грошей

У це складно повірити, але багато хто трейдери просто бояться або не готові багато заробити. Наприклад, поточний депозит складає $10,000. Підсвідомість боїться збільшити за невеликий проміжок часу (наприклад, за 3 місяці) до $30,000, оскільки в цьому випадку він буде торгувати більшою сумою, йому буде не комфортно. В цьому випадку абсолютна величина ризику на кожну операцію збільшується.

«Найсильніші емоції на ринку – жадібність і страх. Коли біржа йде вгору, приливна хвиля жадібності майже фізично відчувається. Біржа – гра на гроші.» Адам Сміт

Психологія трейдингу дозволяє слідувати своїй системі в незалежності від невеликих поточних втрат. Трейдер повинен орієнтуватися на результат у цілому, а не на конкретну угоду.

Наведемо кілька практичних прикладів з життя початківців трейдерів. Можливо, в якомусь з цих прикладів Ви дізнаєтеся свої дії.

1.1. Бажання терміново відіграти збиток

Наприклад, відкрили позицію, а ринок пішов проти неї. Зафіксували збиток. Вже є перші неприємні почуття, а день тільки починається. Далі знову увійшли в угоду і знову збиток. Після цього прокидається почуття "злості", "образи" на ринок. Виникають бажання якомога швидше повернути свій програш. Такі почуття напевно знайомі багатьом, хто тільки починає знайомитися з трейдингом.

Швидше за все, трейдер в такій ситуації буде робити більше дрібних угод (тим самим заробляючи по чуть-чуть). Як відомо, підхід інтрадей торгівлі призводить до збитків. Наприклад, наступні 3 угоди в плюс дозволили відіграти перший мінус. Однак наступна угода може відвести ще більший мінус.

Найчастіше на емоції піддаються молоді люди. Мабуть тому серед них мало професійних трейдерів.

1.2. Рання фіксація прибутку

Іншим цікавим прикладом з найпоширеніших ситуацій може служити приклад з ранньої фіксацією прибутку. Наприклад, Ви купили актив і він став рости. У Вас є конкретний тейк-профіт (ціна закриття позиції), яку Ви заздалегідь поставили. Попередні угоди закрилися не за тейк-профіту, оскільки ціна підійшла до нього, але так і не торкнулася.

У пам'яті ще свіжі спогади і тому, щоб не втрачати вже набралася прибуток Ви приймаєте рішення закрити позицію на півдорозі до тейк-профіту. Через пару годин або днів ціна йде далі і стосується рівня який чекав трейдер, але у нього вже відсутня позиція.

Якщо б у трейдера була присутня самодисципліна, то він би в кожній угоді чекав поставленої мети, як цього вимагала торгова системі, а не здійснював дії засновані на аналізі попередніх двох угод.

1.3. Безконтрольне управління капіталом

Наприклад, день трейдера починається з серії збитків. До обіду він розуміє, що вже втратив 3% своїх коштів. Йому складно жити далі, знаючи, що він зазнав поразки. Тому він збільшує кредитне плече (благо брокери це дозволяють) і починає відкривати угоди з великим ризиком, щоб швидше відігратися.

І тут удача бере вгору, він відіграє 2%. Але його підсумковий результат все ще мінус 1%. Він розуміє, що зробив дуже просто 2% і приймає рішення, що тепер справи точно підуть краще і торгує далі з тим же плечем. Наступна операція забирає 5 відсотка збитку. Отже, вже 6% в мінусі. А день ще не скінчився.

Якщо наш трейдер і далі продовжить збільшувати кредитне плече, то є всі шанси втратити ще більше грошей. Найрозумнішим варіантом було б не торгувати в дні, коли очевидно "не пре". Адже бувають дні, коли всі угоди збиткові. А також в ці дні тим більше не варто брати підвищений ризик.

Бажання відігратися призводить лише до ще більших збитків. При цьому Ви ще і нервуєте і витрачаєте свій час, коли можна було б зайнятися улюбленими справами.

1.4. Синдром ФОМО (FOMO)

ФОМО (FOMO, "Fear Of Missing Out") — синдром упущений вигоди виникає з-за жадібності. Трейдер хоче вловити і заробити на кожному русі ринку. Тому він завжди перебуває в позиції.

Стані ФОМО негативно впливає на результати трейдингу. При цьому забирає час і нерви. Потрібно раз і назавжди визнати той факт, що всіх грошей не заробити. Тим більше на біржі проти гравців, які володіють інсайдерською інформацією. Треба заробляти в тих рухах, які відповідають торговельній системі, торговим паттернам.

2. Основи та принципи психології трейдера

Графіки цінних паперів є прямим відображенням психології трейдингу. Всі японські свічки з тінями і шипами на графіках — є емоційні сплески натовпу. Також надування фінансових бульбашок на фондових ринку і подальші їх обвали відносяться також мають пряме відношення до психології.

Перерахуємо основні поради для професійного підходу до трейдингу.

1 Дотримуйтесь своїй торговій системі чи принципам. На тривалій дистанції Ви опинитеся в плюсі.

Пам'ятайте, що: емоції — ворог логіки.

2 Зведіть стрес на немає. Подумайте, що конкретно Вас засмучує. Страх втратити гроші? Упущена можливість? Причиною хвилювання і стреси лежать в них. На всі ці питання слід записати письмово відповідь. Коли Ви записуєте думку на папір, то вона Вашій підсвідомості стане легше. Це психологічний трюк.

3 Ніколи не рахуйте гроші, які ще не вивели з біржі. Поки вони там, то може станеться багато неприємних сюрпризів. Те ж саме відноситься і до угод. Приміром, якщо акції зараз коштують 100 і вони є у Вашому портфелі, то не думайте про них як про гроші. Ціна волотильна. Завтра вони можуть відкритися гепом вниз і тоді буде ще болючіше думати про те, що Ви втратили те, чого не зафіксували ще.

4 Використовуйте правила мані менеджменту. Простіше кажучи, не ризикуйте сильно. У кожної людини своє поняття ризику. Торгувати в комфорті можна лише в тому випадку, знаючи що Ви грамотно управляти ризиком. Будь-яка угода це ризик: або виграти, або програти. Тримайте це співвідношення на тому рівні, яке психологічно комфортно.

Грубо кажучи, якщо співвідношення ризику і профіту 1 до 3. То за фактом воно може бути 1% до 3% або 10% до 30% (в залежності від того, як трейдер ризикує).

5 Налаштуйте себе, що більшість угод в трейдингу збиткові. Зате прибуткові покривають всі збитки сповна. До цієї думки приходять з часом. Початківцям складно перебудувати свій психологічний стан, що найчастіше їх торговий день буде завершуватися в червоній зоні.

6 Торгуйте на ті гроші, від яких не залежить Ваше життя. Якщо бояться їх втратити, то неможливо буде ризикувати, а якщо не ризикувати, то і шанси заробити відсутні. Є така приказка: "поки не ризикнеш - не заробиш".

7 Якщо відчуваєте, що не контролюєте себе, то зробіть кілька глибоких зітхань. Відійдіть від екрану на десять хвилин. Фізичні навантаження дозволяють знизити рівень стресу.

Спорт дуже важливий для трейдерів. Поки не знімете психологічне напруження, торгівля навряд чи буде йти легко.

8 Дозвольте прибуткам рости. Не фіксуйте завчасно прибуток. Це помилка початківців. Вони готові тримати збиткову угоду місяцями, а прибуткову вони скинуть через 1-2 дні.

Раджу прочитати наступні статті:

  • Як інвестори втрачають гроші на біржі
  • Як стати інвестором з нуля
  • Як заробляти гроші на біржі
  • Купити цінні папери — чому це варто зробити

3. Кращі книги з психології трейдингу

Про психологію трейдингу я рекомендую прочитати такі книги:

  1. Психологія фондового ринку — страх, жадібність і паніка (Девід Кохен)
  2. Дисциплінований трейдер (Марк Даглас)
  3. Психологія фінансів (Ларс Твід)
  4. Зональний трейдинг (Ларс Твід)
  5. Підлі ринки і мозок ящера (Террі Бернхем)
  6. Психологія торгівлі та поради. 10 ступенів трейдера (Е. Ланчев)
  7. Нерішучість і параліч трейдера (Олександр Брюзгин)
  8. Поведінкові фінанси або між страхом і жадібністю (Н.Рудик)
  9. Психологія електронного трейдингу - сила для торгівлі (Б. Сито)
  10. Психологія ринку Forex (Т. Оберлехнер)
  11. Новели про психологію трейдингу (без автора)

Дивіться також відео про "психологію в трейдингу":

Читай також: